 |
지급 예정 목록 문서번호 KBJ-HB-2609-06 대상 기간 2026-09-10 지급분 작성일 2026-09-07 |
2026년 9월 10일
지급 예정 목록
8월 31일 기준 미지급 잔액 가운데 9월 10일 지급 예정으로 검토한 건입니다. 지급 승인과 이체는 대표님께서 직접 진행하십니다.
한빛정밀 주식회사 귀중 · 수신 김○○ 대표님
근거 확인 완료 41,450,000 4건 · 근거 자료 확인됨 |
확인 전 지급 보류 6,820,000 1건 · 02항 참조 |
전체 검토 대상 48,270,000 5건 합계 |
미지급 잔액 61,340,000 8월 31일 확정 기준 |
'근거 확인 완료'는 저희가 세금계산서·계약서 등 근거 자료를 확인했다는 뜻입니다. 대표님의 지급 승인과는 다릅니다. 승인 여부와 지급 시점은 대표님께서 정하십니다.
01근거 확인 완료 건4건 · 41,450,000원
| 지급일 | 지급처 | 내용 · 근거 | 금액 | 근거 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 대성금속(주) | 8월 원자재 매입 · 계산서 20260831-014 | 18,700,000 | 확인 완료 |
| 09-10 | 한성산업(주) | 8월 외주가공 · 계산서 20260828-007 | 12,400,000 | 확인 완료 |
| 09-10 | 동진물류 | 8월 운송비 · 계산서 20260831-003 | 4,850,000 | 확인 완료 |
| 09-10 | 센트럴빌딩 | 8월분 임차료 · 계약서 기준 (익월 10일 지급 조건) | 5,500,000 | 확인 완료 |
| 근거 확인 완료 4건 | 41,450,000 | — | ||
사실금액은 수취한 세금계산서와 계약서를 근거로 적었습니다. 계좌번호는 본 견본에서 생략했으며, 실제 문서에는 표기됩니다.
02확인 전 지급 보류 건1건 · 6,820,000원
| 지급일 | 지급처 | 보류 사유 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 보류 | 미래테크(주) | 8월 부품 매입 · 계산서 20260825-021 8월 25일 입금 계좌 변경 요청을 메일로 접수했습니다. 변경 전 계좌로 기존 3회 지급 이력이 있어, 변경 계좌를 반영하지 않았고 이 지급 건도 진행하지 않았습니다. 거래처 대표번호로 직접 전화해 확인해 주십시오. |
6,820,000 | 보류 |
| 확인 전 지급 보류 1건 | 6,820,000 | — | ||
계좌가 바뀌었다는 연락은 반드시 전화로 확인해 주십시오. 메일이나 문자로 오는 계좌 변경 요청은 도용인 경우가 있습니다. 그 메일에 적힌 번호가 아니라 기존에 알고 계신 거래처 대표번호로 직접 거셔야 합니다.
확인 전까지 이 건을 이체하지 마십시오. 경리반장은 계좌 변경 요청을 접수만 하며 임의로 반영하지 않습니다.
03승인과 이체 절차권한은 고객사에 있습니다
| 순서 | 주체 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 경리반장 | 근거 자료를 확인해 지급 예정 목록 작성 · 송부 |
| 2 | 대표님 | 목록과 금액, 지급처를 검토한 뒤 지급 승인 |
| 3 | 대표님 | 회사 계좌에서 직접 이체 실행 |
| 4 | 경리반장 | 이체 결과를 통장 대사로 확인 · 미지급 잔액 갱신 |
경리반장은 이체하지 않습니다. 통장은 조회 권한만 받고 있으며 이체 권한은 받지 않습니다. 법인 인감과 카드 실물도 맡지 않습니다.
지급 여부와 금액의 최종 판단은 대표님께 있습니다. 본 목록은 근거 자료를 정리한 참고 자료입니다.
04잔액 대조8월 31일 확정 기준
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 8월 31일 미지급 잔액 | 61,340,000 |
| 9월 10일 지급 검토 대상 (01항 + 02항) | 48,270,000 |
| 9월 말 지급 예정 잔여분 | 13,070,000 |
사실임차료는 계약상 익월 10일 지급 조건이라 8월분이 8월 31일 미지급 잔액에 포함되어 있습니다.
— 문서 끝 —
경리반장 · 더블제이파트너스 주식회사 · 031-602-2200 ·
공개용 견본 · 전체 가상 데이터로 작성된 설명용 문서입니다