2026년 8월분 경리 업무
처리 현황 안내서

8월분 경리 실무 6개 업무를 마쳤고, 급여대장 작성은 9월 급여주간에 진행 예정입니다. 아울러 확인이 필요한 항목이 6건 남아 있습니다. 항목별 상태를 아래에 구분해 적었습니다.

한빛정밀 주식회사 귀중 · 수신 김○○ 대표님

처리 완료 업무

6개

02항 목록

진행 예정 업무

1개

급여대장 작성

확인 필요

6건

04항 · 미반영 상태

처리 건수

725건

증빙·계산서·통장·신고 합계

처리 건수 725건은 02항 완료 업무에서 처리한 자료와 신고 건수의 합계입니다(412 + 38 + 57 + 216 + 2). 확인 필요 6건은 여기에 포함되지 않습니다.

01처리 기간과 계약 범위

항목	내용
대상 기간	2026년 8월 1일 ~ 8월 31일 거래분
처리 기간	2026년 9월 1일 ~ 9월 7일
계약 범위	증빙 정리 · 세금계산서 발행 및 수취 확인 · 통장 대사 · 미수/미지급 관리 · 급여대장 작성 · 4대보험 입·퇴사 신고 · 세무사 전달자료 준비
월 보고	관리 범위 계약 — 전월 대비·추세·관리 의견을 포함한 월간 경영 참고 보고서를 제공합니다. (견본 고객사의 계약 조건이며, 제공 범위는 고객사마다 다릅니다)
범위 밖	기장 · 분개 · 세무신고 · 연말정산 세액계산 (담당 세무사 수행) / 자금 이체 실행 (고객사 수행) / 근태 기록 및 집계 (고객사 수행)

업무 영역	처리 건수	처리 내용	상태
증빙 정리	412건	카드·현금·전자세금계산서 증빙 분류 및 월별 정리	완료
세금계산서 발행	38건	요청 당일 발행 · 공급시기 이월 없음	완료
세금계산서 수취 확인	57건	매입 대사 완료 · 미수취 2건은 04항 참조	완료
통장 대사	216건	2개 계좌 전 거래 대사 · 8월 31일 잔액 확정	완료
미수 · 미지급 관리	—	거래처별 잔액 확정 · 9월 지급 예정 목록 별도 송부	완료
4대보험 신고	2건	입사 1건(8/11) · 퇴사 1건(8/26) · 법정기한 내 접수	완료
완료 업무 6개	725건	건수 표기가 있는 업무의 합계 (412 + 38 + 57 + 216 + 2)

사실처리한 자료의 실제 건수입니다.

업무 영역	진행 일정과 선행 조건	상태
급여대장 작성	9월 급여주간에 진행합니다. 회사에서 확정하신 근태 집계를 받은 뒤 작성하며, 작성 후 대표님 확인을 거칩니다.	예정

구분	내용	관련 금액	상태
매입	세금계산서 미수취 2건 — 거래처 확인을 요청드렸습니다	6,820,000	미확인
카드	사용 목적 미확인 2건 — 업무용 여부를 회신 부탁드립니다	1,340,000	미확인
현금	영수증 미수령 1건	270,000	미확인
입금	입금자명으로 거래 건을 특정하지 못한 1건	4,000,000	미확인
확인 필요 6건		12,430,000	—

이 6건은 아직 반영되지 않았습니다. 02항 완료 내역과 별개이며, 현재 상태에서 8월분 처리가 전부 끝났다고 보실 수 없습니다.

2026년 9월 10일까지 회신 주시면 8월분 마감에 반영됩니다. 기한 후 수령한 자료의 반영 일정은 확인 후 안내드립니다.

항목별 상세와 필요한 자료는 함께 보내드린 자료 요청 · 보완 목록에 있습니다.

월간 경영 참고 보고서는 2026년 9월 12일에 따로 보내드립니다. 전월 대비와 추세, 확인이 필요한 사항과 관리 의견을 담습니다.

위 04항의 회신 내용은 9월 10일까지 도착한 범위에서 보고서에 반영됩니다.

— 문서 끝 —

경리반장 · 더블제이파트너스 주식회사 · 031-602-2200 · 공개용 견본 · 전체 가상 데이터로 작성된 설명용 문서입니다